تعد نماذج الأعمال، ونماذج المالية من أهم المهارات التي يتم التركيز عليها في النشاط التجاري، لذلك يركز تخصص Business and Financial Modeling على تعليم نمذجة الأعمال والمالية، وستكون قادر على اتخاذ القرارات التجارية، والمالية بطريقة جيدة ومستنيرة من خلال دراستك لهذا التخصص، فسوف تتطرق إلى تعلم نماذج جداول البيانات، وتقنيات النمذجة، والتطبيقات التي يتم استعمالها في تحليل الاستثمار، وتقييم الشركة، وسنشرح لك هذا التخصص في مقالنا هذا.
دورة Fundamentals of Quantitative Modeling
في هذه الدورة أحد مساقات تخصص Business and Financial Modeling، سوف تتطرق إلى فهم أساسيات المهارة التجارية الحاسمة، والتأسيسية، فسوف تتعلم في هذا المساق كيف تستغل الأرقام الموجودة في جدول البيانات لتعرف عن الأنشطة التجارية الحالية، والأنشطة التجارية السابقة، وطرق استخدام هذه البيانات لمعرفة المستقبل التجاري، وهذه البيانات تكمن في البيانات الكمية، وسوف تتعلم كيف تقوم بعمل بيانات كمية، والأفكار الأساسية لعمل النمذج الكمية، وذلك بالإضافة إلى عرض نماذج متنوعة في هذا المساق لتستطيع أن تعرف أنواع النماذج المختلفة، ومن الدروس المطروحة في هذا المساق:
- Definition and Uses of Models, Common Functions: تعريف النماذج واستخدامتها، والوظائف المشتركة.
- How Models Are Used in Practice: كيفية استخدام النماذج في الممارسة العملية.
- Key Steps in the Modeling Process: الخطوات الأساسية في عملية النمذجة.
- Introduction to Linear Models and Optimization: مقدمة إلى النماذج الخطية والتحسين.
- Growth in Discrete Time: النمو في الوقت المنفصل.
- Constant Proportionate Growth: النمو النسبي المستمر.
- Examples of Probabilistic Models: أمثلة على النماذج الاحتمالية.
- Regression Models: نماذج الانحدار.
- Building Blocks of Probability Models: اللبنات الأساسية للنماذج الاحتمالية.
ولكي تستطيع دراسة هذه الدروس، أنقر على الرابط التالي للدورة التدريبية:
دورة Introduction to Spreadsheets and Models
جدول البيانات البسيط هو أقوى أدوات تحليل البيانات، حيث تستخدمه الشركات الكبيرة، والشركات الصغيرة، وأيضا يستخدم لتحديد المقاييس الرئيسية لنجاح الشركات، ولقياس الخطط المستقبلية للشركات وكيف تستخدم هذه الخطط لصالح نجاح الشركات، وحتى تستطيع أن تقوم بعمل هذه القياسات يجب أن تعرف كيف تقوم بإنشاء جدول بيانات، وكيف تستخدم هذا الجدول، فقد تم تأسيس هذه الدورة التدريبية لتعليمك الأدوات والصيغ الخاصة بجداول البيانات الأساسية، وعن هذه الأدوات ستكون قادر على تسخير قوة جدول البيانات للتنبؤ بالمستقبل، وبالمستجدات الجديدة التي قد تحدث في المستقبل، وسوف تتعلم في هذا الكورس كيف تقوم باستخدام Excel, Sheets، ومن أهم دروس هذه الدورة التدريبية:
- Objectives and a Little Spreadsheet History: الأهداف وقليل من تاريخ جداول البيانات.
- Navigating a spreadsheet and crafting formulas: التنقل في جدول البيانات وصياغة الصيغ.
- Using functions: استخدام الوظائف.
- Using assumptions and decision variables in spreadsheet models: استخدام الافتراضات ومتغيرات القرار في نماذج جداول البيانات.
- Structuring a spreadsheet to model variables, objectives, and objective functions: هيكلة جدول بيانات لنموذج المتغيرات والأهداف والوظائف الموضوعية
- Constructing simple cashflow model: بناء نموذج التدفق النقدي البسيط.
- Monte Carlo Simulations: محاكاة مونت كارلو.
- Linear Programming: البرمجة الخطية.
- Next Steps, and Differences between Excel and Sheets: الخطوات التالية، والاختلافات بين Excel وSheets.
ولكي تستطيع دراسة هذه الدورة، قم بزيارة الرابط التالي:
دورة Modeling Risk and Realities
يهدف هذا الكورس لتعريفك على أهمية البيانات الكمية في اتخاذ القرارات، سواء إذا كانت هذه القرارات تتخذ في مواقف العوامل المؤثرة الخاصة به واضحة، أو في مواقف العوامل المؤثرة بها غير واضحة، فستتعلم كيف تقوم بإنشاء نماذج كمية تعكس الحقيقة المعقدة، وطرق إدخال عناصر المخاطر وعدم اليقين في نموذجك. كذلك التعرف على نماذج التنبؤ التي تساعد في تحديد الاختيارات المثالية، وطرق تغير هذه الاختيارات مع التغيرات التي قد تطرأ، ذلك بالإضافة إلى تعلم أساسيات قياس المخاطر وإدارتها، وبناء نموذج باستخدام البيانات الخاصة، ومن دروس هذا المساق:
- How To Build an Optimization Model: Hudson Readers Ad Campaign: التحسين باستخدام Solver ومدخلات البيانات البديلة.
- Optimizing with Solver, and Alternative Data Inputs: التحسين باستخدام Solver ومدخلات البيانات البديلة.
- High Uncertainty Settings, Probability Distributions, Uncertainty and Risk: إعدادات عدم اليقين العالية، التوزيعات الاحتمالية، عدم اليقين والمخاطر.
- Common Scenarios for Multiple Random Variables, Risk Reduction, and Calculating and Interpreting Correlation Values: السيناريوهات المشتركة للمتغيرات العشوائية المتعددة، والحد من المخاطر، وحساب وتفسير قيم الارتباط.
- Using Scenarios for Optimizing Under High Uncertainty, Sensitivity Analysis and Efficient Frontier: استخدام سيناريوهات التحسين في ظل ظروف عدم اليقين العالية، وتحليل الحساسية، والحدود الفعالة.
ولكي تستطيع أن تدرس هذا المساق من تخصص Business and Financial Modeling قم بزيارة الرابط التالي:
دورة Decision-Making and Scenarios
بعد أن تعلمت كيفية إنشاء النماذج، يجب أن تعرف كيف تقوم باستخدام هذه النماذج، وكيف تستخدم البيانات الكمية لتقوم بتحويل البيانات إلى قرارات عمل أفضل وتحسين جودة نشاطك، فسيقدم لك هذا المساق اثنين من أساتذة وارتون المتخصصين في نمذجة السيناريوهات التجارية والمالية المشتركة، وذلك ليعلموك كيف تقوم بتحسين قدرتك على جعل البيانات جيدة، واستخدامها لتحسين وتطوير نشاطك التجاري، بالإضافة إلى تعليمك كيف تقوم بهيكلة المشكلات المعقدة وجعلها مفيدة واستخراج حلول مناسبة منها، وكذلك ستتطرق للأدوات والتقنيات التي يتم استخدامها في اتخاذ القرارات، ومن أمثلة الدروس المقدمة في هذه الدورة:
- Time Value of Money: القيمة الوقتية للمال.
- NPV Analysis of Projects: تحليل صافي القيمة الحالية للمشاريع.
- Other Evaluation Techniques: تقنيات التقييم الأخرى.
- The Cost of Capital: تكلفة رأس المال.
- Analyzing Incremental After-Tax Flows – Operating Phase: تحليل التدفقات المتزايدة بعد خصم الضرائب – مرحلة التشغيل.
- Key Considerations in Evaluations: الاعتبارات الرئيسية في التقييمات.
- Balance Sheets and Income Statements: الميزانيات العمومية وبيانات الدخل.
- Forecasting Future Cash Flows: التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.
- Formulation and Evaluation of Alternative Scenarios: صياغة وتقييم السيناريوهات البديلة.
ولكي تستطيع الوصول إلى باقي دروس هذه الدورة التدريبية، يمكنك زيارة الرابط التالي:
دورة Wharton Business and Financial Modeling Capstone
يعد Wharton Research Data Services (WRDS) منصة أبحاث البيانات الرائدة، وأداة ذكاء الأعمال للشركات، فهي توفر ما يقارب 200 تيرابايت لكل مستخدم للوصول إلى البيانات عبر التخصصات المختلفة، ولذلك ستتعلم في هذه الدورة كيف تستخدم مجموعة البيانات التي تم تصميمها من قِبل WRDS، وكيف تنفذ نماذج كمية في جداول البيانات حتى تحدد أفضل فرص النجاح، والعمل على تقليل المخاطر الخاصة بنشاطك، وستتعلم المهارات اللازمة لاتخاذ القرارات، ومن دروس هذا المساق:
- Definition and Uses of Models, Common Functions (Fundamentals of Quantitative Modeling): كيفية استخدام النماذج عمليا (أساسيات النمذجة الكمية).
- How Models are Used in Practice (Fundamentals of Quantitative Modeling): الدوال الرياضية (أساسيات النمذجة الكمية).
- How To Build an Optimization Model: Hudson Readers Ad Campaign (Modeling Risk and Realities): كيفية بناء نموذج التحسين: الحملة الإعلانية لقراء هدسون (نمذجة المخاطر والحقائق).
- More on Portfolio Variance: المزيد عن تباين المحفظة.
- Use of Regression Models (Fundamentals of Quantitative Modeling): استخدام نماذج الانحدار (أساسيات النمذجة الكمية).
ولكي تستطيع أن تدرس هذه الدورة التدريبية قم بزيارة رابط الدورة التالي:
وإذا كنت تريد أن تلقي نظرة على التخصص كاملا فهذا هو رابط التخصص:
وفي نهاية هذا المقال، لقد تحدثنا عن تخصص Business and Financial Modeling، ولا تنسى أن تتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
